이더리움(ETH)이 1,800달러를 넘는 가격에서 긴 싸움 끝에, 1주일 만에 결정적인 움직임에 직면했다.
이더리움은 현재 통제된 범위에서 거래되고 있으며, 현재 가격이 1,805달러(24시간 변동률 -1.05%)에 머물고 있다.
MA20(1,856달러)의 지역에서 확고한 지지를 받는 자산이며, 다시 예전 가격만큼 상승할 수 있을 것으로 예상하며 강세 전환을 기대하고 있다.
MA 20선에서 약 11일간의 머물러 만약 ETH가 상승 모멘텀을 재개하려면 빠르게 지원선을 형성해야 할 것으로 보인다.
지난 4월 1일 이후, MA 200은 이더리움의 하락세를 신호하며 가격 조치에 훨씬 못 미치는 수준을 유지하고 있다.
또한 이더리움의 RSI는 43으로 과매도 상태를 유지하고 있어 상승할 때가 될 수 있음을 의미한다.
하지만 RSI가 30으로 내려와야 충분히 냉각됐다고 판단할 수 있으며, 평균적으로 해당 지표는 가격 상승 작용이 역전되었음을 의미한다.
ETH가 랠리 구조를 재개하기 전에 하위 지원을 다시 테스트해야 한다는 것을 의미할 수 있다.
또한 MACD는 -0.10에서 약세 흐름으로 최소한의 명확성을 제공한다.
이더리움(ETH) 온체인 및 미결제 약정 분석
향후 가격 움직임의 방향을 더욱 명확히 하기 위해서는 이더리움의 잠재적인 매도 또는 누적 기간을 식별해야 하며, 이것에 도움이 될 수 있는 지표가 온체인 흐름과 미결제 약정 지표를 고려하는 것이다.
5월 5일, 거래소 순포지션 변경(거래소 공급의 30D 변화를 나타낸 것)을 보면 지난 12일 동안 외환 순유입이 일시적으로 역전되면서 심화한 누적 창이 나타나 보인다.
따라서 축적되는 움직임이 심화하는 전체적인 이미지(환 공급량의 평균 30D 변화)와 함께, 유입과 유출을 뒷받침하는 일상적인 변화를 자세히 살펴볼 필요가 있다.
현재 거래 및 순 거래량 변화 지표를 통해 이더의 실시간 순 유출량에 대한 데이터를 얻을 수 있다. 특히 지난 4일 동안 발생한 중요한 누적 윈도우를 보면 총 75,914 ETH(1억 4천만 달러 상당)의 자산이 거래소 지갑에서 셀프 커스터디로 이동했다. 이는 ETH 거래자들이 상승 가격 조치를 기대하며 이더를 쌓아가고 있다는 뜻이다.
이러한 누적되는 창은 최근 가격 행동의 하락으로 설명할 수 있는데, 더 많은 공급을 시장에 밀어 넣어 구매하기 좋은 시기를 나타낸다.
이더리움이 1,900달러 이상으로 상승할 때, 순미실현이익손실(NUPL – 수익에서 ETH의 양을 측정하는 것)은 ‘희망적인 공포’에서 ‘낙관적인 불안’으로 전환되며, 이는 순거래량이 일반적으로 역전되는 수준을 나타낸다.
NUPL이 다시 상승하면서 이더리움은 최대 1,900달러까지 다시 달릴 수 있는 것처럼 보이지만, 셀시우스 이더리움 인출이 시장에서 FUD에 영향을 받아 여전히 불확실성이 존재하다.
1,900달러 미만의 축적 흐름에 대한 지표를 보임에도 불구하고 투자자들은 여전히 분포 기간에 머물러 있다 – 32 > ETH(노드 운영자 요구 사항)로 3월 이후 주소가 꾸준히 감소하고 있다.
위는 샤펠라 업데이트로 인한 출금 개시로 일부 설명이 가능하지만, 지갑 주소가 3579개 줄어든 것은 여전히 우려스럽다.
이더리움의 공개 이자 수준은 5월 내내 지속적으로 증가했으며, 현재 모든 거래소에서 60억 달러를 넘는 규모를 유지하고 있다.
미결제 약정이 65억 달러 이상으로 상승할 때 일반적으로 시장에 변동성 있는 파도를 조성할 충분한 인센티브가 테이블 위에 있으며, 오픈 이자가 계속 상승할 경우 가격 행동에 상당한 움직임이 올 것으로 보인다
미결제 약정 균형에 대해서는 롱 대 쇼트 비율을 보면 미결제 약정이 약 1.0088로 소폭 약세를 보이고 있으며 50.22%의 매수 기대감을 보이고 있다.
이더리움(ETH) 가격 예측
온체인 데이터와 미결제 약정 지표로 인해 추후 이더리움의 전망을 사로 잡을 수 있는 두 가지 잠재적인 시나리오를 존재한다.
첫 번째 시나리오에서 온체인 누적 지표가 계속 심화된다는 가정이다(임계 수준 약 1,900달러 상승). 롱 포지션의 미결제 약정이 65억으로 상승하는 것과 일치하면 하락(Long Interest가 밀려나는)으로 지진적 이동이 있을 수 있습니다.
그러나 이더리움 축적이 가격을 1,900달러로 올리지 못하면 오픈 이자가 인수자 매도 포지션으로 쌓일 가능성이 높다.
해당 지표를 염두에 두고 이더리움의 상위 타깃은 MA20 위에 위치하며 1900달러에서 1,915달러(가능성 +6.14% 이동)를 돌파하는 목이다.
그러나 하방 위험은 가격이 1,750달러(잠재적으로 -3% 하락)로 더 낮은 지원 수준으로 떨어질 수 있다.
이에 따라 이더리움(ETH)은 리스크: 리워드 비율이 2.04로, 리워드 대 리스크로 장기적인 특성면에서 좋은 엔트리가 될 것으로 보인다.
그러나 ETH 축적 창, 미결제 약정 수준과 장기 대 단기 지표로는 이더리움이 더 큰 움직임으로 확장이 가능하다고 볼 수 있을 것이다.
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